Fund Execution, Trade Processing & Settlement Specialist

Wir suchen einen Fund Execution, Trade Processing & Settlement Specialist zur Unterstützung der End-to-End-Abwicklung von Fonds- und Wertpapiertransaktionen. Die Rolle ist verantwortlich für die Ausführung von Fondsaufträgen über Plattformen wie Allfunds und Fundsettle sowie für die Handelsabwicklung, das Settlement-Monitoring und die Lösung von operationalen Ausnahmen über globale Märkte hinweg.

Der ideale Kandidat wird eng mit internen Stakeholdern, Brokern, Custodians und Transfer Agents zusammenarbeiten, um eine rechtzeitige und genaue Transaktionsabwicklung, das Settlement und die Abstimmung zu gewährleisten, während ein starker Fokus auf operationaler Exzellenz, Risikominderung und Kundenservice beibehalten wird.

Ihre Hauptaufgaben

• Verwaltung des End-to-End-Lebenszyklus von Fondsaufträgen, einschliesslich Zeichnungen, Rücknahmen und Switches
• Abwicklung und Überwachung von Fondstransaktionen hauptsächlich über Allfunds und Fundsettle
• Sicherstellung der rechtzeitigen Übermittlung und Ausführung von Fondsaufträgen gemäss Markt- und Fonds-Cut-off-Zeiten
• Abwicklung von Börsengeschäften (hauptsächlich Anleihen, Aktien und ETF) in der Avaloq Banking Suite
• Settlement von Delivery versus Payment und Receive versus Payment (DVP und RVP Trades)
• Sicherstellung, dass alle Transaktionen korrekt verarbeitet und zeitnah abgewickelt werden
• Überwachung der Settlement-Aktivitäten und fehlgeschlagener Trades
• Zusammenarbeit mit Fondsplattformen, Custodians und internen Stakeholdern zur Lösung operationaler Probleme
• Cash- und Wertpapierabstimmung
• Erfahrung in Fund Operations, Securities Operations, Trade Processing oder Settlement
• Hands-on-Erfahrung mit Allfunds und/oder Fundsettle
• Verständnis der Lebenszyklen von Fonds- und Wertpapierhandel
• Erfahrung in der Verwaltung von Post-Trade-Abwicklungs- und Settlement-Aktivitäten über mehrere Märkte hinweg
• Kenntnisse der Custody-, Settlement- und Abstimmungsprozesse
• Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
• Exzellente organisatorische Fähigkeiten und Liebe zum Detail
• Fliessend in Englisch
• Kenntnisse in Deutsch und/oder Französisch sind ein Plus

Wir wissen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eine Herausforderung ist, der wir alle in unserem täglichen Leben gegenüberstehen, und um dies zu unterstützen, freuen wir uns, den meisten unserer Avaloqers hybrides und flexibles Arbeiten anzubieten, um die Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten und gleichzeitig unsere fantastische Avaloq-Kultur in unseren globalen Büros fortzuführen.

Wir bei Avaloq sind stolz darauf, Vielfalt zu begrüssen und verstehen, dass der Erfolg unseres Unternehmens auf der Kraft unterschiedlicher Meinungen basiert; wir setzen uns von ganzem Herzen dafür ein, ein Umfeld mit Chancengleichheit und eine inklusive Kultur zu fördern, in der Sie Ihr wahres, authentisches Selbst sein können.

Wir stellen ein, vergüten und befördern ungeachtet der Herkunft, des Alters, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung oder anderer fantastischer Merkmale, die uns alle einzigartig machen; wir haben unser Bestes gegeben, diese Anzeige auf eine inklusive und neutrale Weise zu verfassen.

Bitte beachten Sie, dass wir keine initiativen Lebenslauf-Einreichungen für unsere Rollen von Personalvermittlungsagenturen akzeptieren und dass unaufgeforderte Kandidateneinreichungen von jeglichen Zahlungsansprüchen ausgenommen sind.

#LI-Hybrid

Avaloq wurde in der Schweiz gegründet, hat dort seinen Hauptsitz und erweitert kontinuierlich seine globale Präsenz mit rund 2.500 Kollegen in 12 Ländern und mehr als 170 Kunden in 35 Ländern. Wir sind ein branchenführender Anbieter von Wealth-Management-Technologie und -Dienstleistungen für Finanzinstitute auf der ganzen Welt, einschliesslich Privatbanken und Vermögensverwalter, Investmentmanager sowie Retail- und Neobanken. Unser forschungsorientierter Ansatz und kontinuierliche Innovation werden durch die Leidenschaft und Kreativität unserer Kollegen vorangetrieben.

Wir suchen ständig nach talentierten Menschen, die uns bei unserer Mission unterstützen, das Finanz-Ökosystem zu orchestrieren und den Zugang zu Wealth Management zu demokratisieren. Avaloq bietet die Möglichkeit, eng mit einigen der weltweit führenden Finanzinstitute zusammenzuarbeiten, während wir gemeinsam Karrieren entwickeln und gestalten. Die Förderung eines kollaborativen, unterstützenden und flexiblen Arbeitsumfelds befähigt unsere Kollegen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.