Specialista in Fund Execution, Trade Processing & Settlement

Siamo alla ricerca di un Fund Execution, Trade Processing & Settlement Specialist per supportare l'elaborazione end-to-end delle transazioni di fondi e titoli. Il ruolo è responsabile dell'esecuzione degli ordini dei fondi attraverso piattaforme come Allfunds e Fundsettle, nonché dell'elaborazione delle operazioni, del monitoraggio del regolamento (settlement) e della risoluzione delle eccezioni operative nei mercati globali.

Il candidato ideale lavorerà a stretto contatto con gli stakeholder interni, i broker, i depositari e i transfer agent per garantire un'elaborazione, un regolamento e una riconciliazione delle transazioni tempestivi e accurati, mantenendo un forte focus sull'eccellenza operativa, la mitigazione del rischio e il servizio al cliente.

I tuoi compiti chiave

• Gestire l'intero ciclo di vita degli ordini dei fondi, inclusi sottoscrizioni, rimborsi e switch
• Elaborare e monitorare le transazioni dei fondi principalmente tramite Allfunds e Fundsettle
• Garantire la trasmissione e l'esecuzione tempestiva degli ordini dei fondi in conformità con gli orari di cut-off di mercato e dei fondi
• Elaborazione di operazioni di borsa (principalmente obbligazioni, azioni ed ETF) in Avaloq Banking Suite
• Regolamento di Delivery versus Payment e Receive versus Payment (operazioni DVP e RVP)
• Garantire che tutte le transazioni siano elaborate correttamente e regolate tempestivamente
• Monitoraggio delle operazioni di regolamento e delle operazioni fallite
• Interfacciarsi con le piattaforme dei fondi, i depositari e gli stakeholder interni per risolvere problemi operativi
• Riconciliazione di cassa e titoli
• Esperienza in Fund Operations, Securities Operations, Trade Processing o Settlement
• Esperienza pratica con Allfunds e/o Fundsettle
• Comprensione dei cicli di vita delle operazioni su fondi e titoli
• Esperienza nella gestione delle attività di post-trading e regolamento in più mercati
• Conoscenza dei processi di custodia, regolamento e riconciliazione
• Forti capacità analitiche e di problem-solving
• Eccellenti capacità organizzative e attenzione ai dettagli
• Fluente in inglese
• La conoscenza del tedesco e/o del francese è un plus

Ci rendiamo conto che gestire l'equilibrio tra vita lavorativa e privata è una sfida che tutti affrontiamo quotidianamente e, per supportare in questo, siamo lieti di offrire un lavoro ibrido e flessibile alla maggior parte dei nostri Avaloqers per mantenere l'equilibrio tra vita lavorativa e privata e continuare la nostra fantastica cultura Avaloq nei nostri uffici globali.

In Avaloq siamo orgogliosi di accogliere la diversità e comprendiamo che il successo della nostra attività si basa sul potere di opinioni diverse; ci impegniamo con tutto il cuore a promuovere un ambiente di pari opportunità e una cultura inclusiva in cui tu possa essere il tuo vero sé autentico.

Assumiamo, remuneriamo e promuoviamo indipendentemente dall'origine, dall'età, dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o da qualsiasi altra caratteristica fantastica che ci renda tutti unici; abbiamo fatto del nostro meglio per scrivere questo annuncio in modo inclusivo e neutro.

Si prega di notare che non accetteremo invii speculativi di CV per nessuno dei nostri ruoli da parte di agenzie di reclutamento, e qualsiasi invio di candidati non richiesto sarà escluso da qualsiasi aspettativa di pagamento.

#LI-Hybrid

Fondata e con sede in Svizzera, Avaloq sta espandendo continuamente la sua presenza globale con circa 2.500 colleghi in 12 paesi e più di 170 clienti in 35 paesi. Siamo un fornitore leader del settore di tecnologie e servizi di gestione patrimoniale per istituzioni finanziarie in tutto il mondo, comprese banche private e wealth manager, gestori di investimenti, nonché banche retail e neo-banche. Il nostro approccio guidato dalla ricerca e l'innovazione continua sono alimentati dalla passione e dalla creatività dei nostri colleghi.

Siamo sempre alla ricerca di persone di talento che si uniscano a noi nella nostra missione di orchestrare l'ecosistema finanziario e democratizzare l'accesso alla gestione patrimoniale. Avaloq offre l'opportunità di lavorare a stretto contatto con alcune delle principali istituzioni finanziarie al mondo mentre sviluppiamo e plasmiamo insieme le carriere. Promuovere un ambiente di lavoro collaborativo, di supporto e flessibile permette ai nostri colleghi di raggiungere il proprio pieno potenziale.